Yatırım dünyasında başarılı olmanın ve gelecek finansal hedeflere kısa yoldan ulaşmanın yolu, piyasaları doğru okumaktan geçer. Günlük ve saatlik takiplerin yapılması, gündemin okunabilmesi ve en önemlisi finansal piyasalardaki değişikliklerin gözlemlenebilmesi gerekir. Bunun için kullanılan yöntemlerden biri de price action analizidir. Price action nedir ve yatırımcılar için neden bu kadar önemlidir?’’
Price action, fiyat hareketlerine odaklanarak alım-satım kararları vermeyi amaçlayan teknik bir analiz yöntemidir. Bu yaklaşımda, geçmiş fiyat hareketleri üzerinden piyasanın gelecekte nasıl davranabileceği analiz edilir. Grafik üzerindeki çıplak fiyat verileri, herhangi bir göstergeye ihtiyaç duyulmadan yorumlanır. Siz de Garanti e-trader gibi gelişmiş işlem platformları üzerinden bu analizi uygulayabilir, kişisel yatırım stratejinizi daha bilinçli bir şekilde oluşturabilirsiniz.
Siz de yatırım kararlarınızı sade ama etkili bir analiz yöntemiyle şekillendirmek istiyorsanız, price action stratejisi tam size göre olabilir. İster kısa vadeli ister uzun vadeli yatırımcı olun; bu yaklaşımı kendi işlem stilinize entegre edebilir, Garanti Yatırım üzerinden güvenle uygulayabilirsiniz. Başarılı yatırımın sırrı bilgiyle birlikte disiplinli ve istikrar gösteren bir dizi uygulamadan ve bunların kararlılıkla gerçekleştirilmesinden geçer. Fiyatın izini sürmek, size yatırım yolculuğunuzda net bir rota çizebilir.
Teknik bir analiz yöntemi olan ‘’Price action nedir?’’ sorusunun yanıtı, temelde fiyatın kendisine odaklanmakla ilgilidir. Bu yöntem, göstergelerle karmaşık hale getirilen analiz yerine, yalnızca fiyatın geçmişte nasıl hareket ettiğine bakarak karar vermeyi hedefler. ‘’Price action nedir?’’ sorusu yalnızca teknik analiz değil, aynı zamanda psikolojik disiplini de kapsayan bir yaklaşımdır. Göstergelere bağlı kalmadan, piyasanın gerçek dinamiğini yani fiyat hareketlerini anlamayı amaçlar.
Bu analiz türü, teknik analiz disiplinine bağlı olmakla birlikte, kendi içinde oldukça sade ve kullanıcı dostudur. Kısa vadeli şaşırtıcı aksiyonlar alınarak uzun vadeli ise istikrarlı döngüsel hareketler takip edilirse finansal açıdan büyük riskler bertaraf edilebilir. Siz de herhangi bir indikatör kullanmadan, yalnızca mum grafikleri ve seviyelerle işlem yapmayı öğrenebilirsiniz.
Price action, temel olarak belirli ilkelere dayanır, bunları açıklamak gerekirse,
- Tüm ekonomik veriler, beklentiler ve haber akışları, doğrudan fiyat hareketlerine yansır. Bu nedenle ilgili piyasaların takibini yapmak ve güncel kalmak oldukça önemlidir. Belirli koşullar ülke geneli adına düşünüldüğünde hangi stratejinin sizin için daha uygun olduğuna karar vermek gerekebilir.
- Fiyatlar, belirli yapılar ve formasyonlar etrafında hareket eder dolayısıyla piyasa döngüsel hareket eder. Bu yapılar tekrarlandığında benzer sonuçlar doğurabilir. Dolayısıyla günlük ve saatlik takip yapabilme sayesinde bu döngüsel hareketlerin tekrarından oluşan stratejiler belirleyebilirsiniz.
- Yatırımcılar, fiyatın daha önce reaksiyon verdiği seviyelere dikkat ederek işlem stratejilerini oluşturur. Daha önceki aksiyon ve hareketlenmeye ilişkin sonuçlar tartışılarak bir sonraki dalgalanmanın ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin tahminler yapılır.
Price action stratejisi, piyasa davranışlarını anlamak ve yorumlamak için oldukça güçlü bir araçtır. Bu stratejide en önemli unsur, fiyatın geçmişte nasıl tepki verdiğini gözlemlemek ve bu verilere göre bir işlem planı oluşturmaktır. Kullanıcı dostu platformlar ve güvenli takip yapılabilecek uygulamalar kullanılarak anlık ve günlük takipleri en kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Belirli yaklaşımlar genel yatırımcılar tarafından düzenli olarak uygulanmakla birlikte istikrar kazanmıştır. Yaklaşım tarzınızı belirlemeden önce kendi kişisel yaşantınıza ve yatırım planlarınıza uygun olan yaklaşımları önceliklendirmeniz gerekebilir. Bu yaklaşımlar sayesinde, karmaşık göstergelere bağlı kalmadan sade, anlaşılır ve tekrarlanabilir bir strateji oluşturabilirsiniz. Stratejik adımlar atabilmek adına nasıl bir yol izlemeniz gerektiğine değinmek gerekirse:
- Trendleri belirleyebilecek şekilde stratejik kararlar alabilirsiniz. Fiyat yukarı mı gidiyor, yoksa bir düşüş mü söz konusu, bu noktada takip yapabilmek kolay olduğu kadar güncellik gerektirir. İlk olarak piyasanın yönünü tanımlamanız gerekir.
- Destek ve direnç alanlarını çizerek işe başlayabilirsiniz. Fiyatın geçmişte sıkça tepki verdiği bölgeleri grafik üzerinde işaretleyin. Bu alanlar size giriş ve çıkış sinyalleri verebilir. Teknik analizde kullanılan terimleri ve ne anlamlara geldiklerini ortaya koyabilmek için grafikler üzerinde hareketlerin sonuçlarına ilişkin detaylı bir şekilde çalışmak gerekir.
- Mum formasyonlarını analiz edebilmek için belirli formülasyonlardan yararlanabilirsiniz. Özellikle “pin bar”, “engulfing” veya “inside bar” gibi formasyonlar, güçlü dönüş sinyalleri verebilir. Bu sinyalleri doğru zamanda belirlemek ve aksiyon almak bu noktada önemli sonuçlar kaydedilmesini sağlayabilir.
- Tahmin değil, tepki esasına dayalı işlem yapmak etkili ve sonuç doğurucu nitelikte olabilir. Yani fiyat belirli bir seviyeye geldiğinde nasıl bir hareket sergilediğine göre pozisyon almalısınız. Birçok konuda tahmin yerine geçmiş deneyimlere göz atmak ayrıca bir uzmanlık gerektirdiğinden destek alabilmenizde fayda bulunur.
Bu stratejiyi uygularken karşılaşacağınız temel kavramlardan biri de Price action terimleri ve bu terimlerin anlamlarını bilmekten geçer. Bu terimleri doğru şekilde anlamak, analiz yeteneğinizi güçlendirecektir. Bu kavramlara hâkim olduğunuzda, piyasa analizlerinizi daha sağlıklı yapabilir ve işlem stratejilerinizi daha isabetli oluşturabilirsiniz.
En yaygın şekilde kullanılan bazı price action terimleri:
- Pin Bar: Uzun fitilli ve kısa gövdeli mum çubuğu olarak karşınıza çıkacaktır. Genellikle fiyatın yön değiştireceğine dair bir sinyal anlamına gelir.
- Engulfing (Yutan Mum): Küçük bir mumun ardından gelen ve onu tamamen içine alan zıt yöndeki büyük mum. Dönüş sinyali olarak değerlendirilir.
- Inside Bar: Bir mumun, bir önceki mumun gövdesi ve fitili içinde kaldığı durum. Sıkışma ve olası kırılımı işaret eder.
- Breakout (Kırılım): Fiyatın bir destek ya da direnç seviyesini güçlü biçimde aşmasıdır. Genellikle yeni bir trendin başlangıcı olabilir.
- False Breakout (Yanıltıcı Kırılım): Kısa süreliğine seviyenin dışına çıkan ama ardından geri dönen fiyat hareketidir. Risk yönetimi açısından dikkat edilmelidir.
- Support (Destek): Fiyatın aşağıya doğru giderken durduğu ve yukarı döndüğü seviye.
- Resistance (Direnç): Fiyatın yukarıya giderken zorlandığı ve aşağı döndüğü seviye.
Kişisel yatırım stratejinizi geliştirmeniz için Price action stratejisi oldukça güçlü bir araçtır. Bu yöntemi kendi sisteminize adapte edebilmeniz için bazı temel adımları izlemeniz gerekir. Her yaptığınız işlemi kaydederek, hangi fiyat hareketine nasıl tepki verdiğinizi analiz edin. Bu sayede hatalarınızı görüp iyileştirme sağlayabilirsiniz. Örneğin sadece “pin bar” formasyonu ile işlem açmak gibi. Bu stratejiye sadık kalmak, duygusal kararlar almanızı önler.
Piyasaların gidişatına ilişkin tutulan günlük grafiğin mi, saatlik grafiğin mi sizin için daha uygun olduğunu belirleyebilmek için kişisel bir karar almanız gerekebilir. Price action her zaman diliminde uygulanabilir ama sizin işlem stilinize uygun olanı seçmeniz önemlidir. Hangi seviyelerde stop-loss koyacağınızı ve hangi kazanç oranlarında işlemi kapatacağınızı önceden belirleyin. Price action stratejisi, disiplinle uygulandığında en az riskle maksimum fayda sağlayabilir. Garanti Yatırım üzerinde demo hesap açarak, gerçek para riski almadan price action analizlerini deneyimleyebilirsiniz. Bu, stratejinizi geliştirmeniz açısından size önemli bir pratik alanı oluşturur.
